AZEV4 · AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.
Dados Gerais
Ações da empresa: AZEV3 · AZEV4
Status da Atualização dos Balanços
Toda empresa listada deve tornar público seus balanços contábeis, seguindo um cronograma. Aqui você sabe quando eles foram entregues pela empresa e se esses dados já foram processados no nosso site.
Dados do balanço referentes a: 30/06/2026
Os dados estão atualizados conforme a última entrega de dados realizada pela empresa em 14/08/2026 19:22:58.
Informações da Companhia
Dados cadastrais e de governança da empresa, essenciais para entender seu contexto no mercado.
| Indicador | Valor | Contexto |
|---|---|---|
| CNPJ | 61.351.532/0001-68 | — |
| Listada Desde | 02/05/2011 | — |
| Controle Acionário | PRIVADO | Entenda o indicadorQual a natureza da entidade que tem maioria das ações com direito a voto da empresa. |
| Classificação | Bens Industriais / Construção e Engenharia / Construção Pesada | — |
| Atividade | Execução de obras de construção pesada junto à órgãos púbicos e iniciativa privada. | — |
A empresa já tem mais que 5 anos de listagem na bolsa
Direitos e Estrutura Acionária
| Classe | Quantidade | Free float |
|---|---|---|
| Ações Ordinárias | 37.899.482 | 8.49% |
| Ações Preferenciais | 73.325.735 | 45.32% |
| Total de Ações | 111.225.217 | 32.77% |
O free float representa a porcentagem de ações de uma empresa que estão disponíveis para negociação no mercado.
Tag along
Quando ocorre a venda do controle acionário de uma empresa, onde o acionista controlador vende suas ações a um terceiro, os minoritários têm o direito de vender suas ações por um percentual do mesmo preço de venda realizada pelo controlador. Este valor é o percentual de Tag Along e funciona como uma proteção aos acionistas minoritários. Qualquer valor abaixo de 100% é um risco ao minoritário, que poderá receber menos por suas ações no caso de venda da empresa.
Ver todos os outros direitos e características
- Direito voto: Sem Direito
- Conversibilidade: False
- Restricao circulacao: False
- Outras caracteristicas relevantes: Não há
- Direito dividendo: Assegurado dividendo minimo obrigatório de 25% do lucro liquido do exercicio estabelecido conforme o artigo 202, inciso I e III da Lei 6.404/76
- Direito reembolso capital: True
- Caracteristicas reembolso capital: As ações preferenciais não terão direito a voto e gozarão de prioridade no reembolso de capital no caso de liquidação da Companhia.Não existe disposição estatutária especial sobre a liquidação Companhia, aplicando-se, portanto, as regras da Lei das Sociedades por Ações.No caso de liquidação da Companhia, os acionistas receberão os pagamentos relativos a reembolso do capital, na proporção de suas participações no capital social, após o pagamento de todas as obrigações da Companhia.Não existe disposição estatutária especial sobre o direito de recesso, ou o valor de reembolso das ações, aplicando-se, portanto, as regras da Lei das Sociedades por Ações.
- Condicao alteracao direitos: Não há previsão estatutária.
Tamanho e Liquidez
Análise do porte da empresa no mercado e do volume de negociação de suas ações, um indicador de facilidade de compra e venda.
| Indicador | Valor | Contexto |
|---|---|---|
| Receita Líquida (12M) | R$ 331.849.000,00 | — |
| Patrimônio Líquido | R$ 413.985.980,00 | — |
| Volume Médio Diário (30D) | R$ 4.473.105,10 | — |
A empresa tem pouca receita ou patrimônio líquido
A liquidez da ação é boa
Histórico da Receita Líquida e Patrimônio Líquido
Saúde Financeira: Solvência
Solvência é a capacidade de cumprir suas obrigações financeiras. Uma empresa solvente possui ativos suficientes para cobrir seus passivos, demonstrando estabilidade financeira.
| Indicador | Valor | Contexto |
|---|---|---|
| Liquidez Corrente | 0,81 | Entenda o indicadorLiquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante. Mede a capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo com seus ativos de curto prazo. Um valor maior que 1 é ideal. Valores muito altos podem indicar excesso de ativos ociosos. |
| Liquidez Seca | 0,76 | Entenda o indicadorLiquidez Seca = (Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante. Similar à liquidez corrente, mas exclui os estoques do ativo circulante. Um valor maior que 1 é ideal. |
| Liquidez Geral | 0,68 | Entenda o indicadorLiquidez Geral = (Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante). Mede a capacidade da empresa de pagar todas as suas obrigações. Um valor maior que 1 é ideal. |
| Solvência de Caixa | 0,11 | Entenda o indicadorCálculo: (Caixa e Equivalentes) / Passivo Circulante. Mede a capacidade de pagar dívidas de curto prazo usando apenas o caixa. Valores acima de 0.5 são considerados saudáveis, indicando que metade da dívida de curto prazo pode ser coberta imediatamente. |
A empresa tem uma capacidade ruim para honrar seus compromissos
Histórico de Indicadores de Liquidez
Saúde Financeira: Endividamento
Avaliar o nível de endividamento é crucial para entender a estrutura de capital da empresa e sua capacidade de honrar suas obrigações financeiras.
| Indicador | Valor | Contexto |
|---|---|---|
| Endividamento Financeiro | 37.96% | Entenda o indicadorEndividamento financeiro = dívidas / (dívidas + patrimônio líquido). Mede a proporção das dívidas totais em relação ao patrimônio líquido da empresa. Qualquer valor acima de 50% indica que a empresa tem mais dívida do que patrimônio líquido. |
| Endividamento Curto Prazo | 86.52% | Entenda o indicadorEndividamento de Curto Prazo = dívidas de curto prazo / dívidas totais. Avalia a proporção das dívidas que vencem no curto prazo em relação ao total de dívidas da empresa. |
| Dív. Líquida / EBITDA | 7,14 | Entenda o indicadorMede quantos anos a empresa levaria para pagar sua dívida líquida se utilizasse todo o seu EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização). |
| Dív. Líquida / EBIT | 7,20 | Entenda o indicadorMede quantos anos a empresa levaria para pagar sua dívida líquida se utilizasse todo o seu EBIT (lucro operacional). |
| Índice Cobertura de Juros | 0,94 | Entenda o indicadorCálculo: Lucro Operacional (EBIT) / Despesas com Juros. Mostra quantas vezes o lucro operacional pode pagar os juros da dívida. Valores consistentemente acima de 3.0 são considerados ideais, indicando uma folga confortável. |
O nível de endividamento da empresa é bom
Histórico da Dívida Bruta
Histórico de Indicadores de Endividamento
Histórico de Dívida Líquida / Lucros
Histórico da Cobertura de Juros
Rentabilidade e Margens
Indicadores que medem a eficiência da empresa em gerar lucro a partir de seus recursos e receitas.
| Indicador | Valor | Contexto |
|---|---|---|
| ROIC | 4.34% | Entenda o indicadorROIC (Return on Invested Capital) = (Lucro Operacional - Impostos) / (Patrimônio Líquido + Dívidas). O ROIC mede a eficiência da empresa em gerar lucro com todo o capital investido, incluindo capital próprio e de terceiros. Um ROIC alto indica operações eficientes e potencial de crescimento. Comparar o ROIC com o WACC (custo médio ponderado de capital) mostra se a empresa está criando valor (ROIC > WACC) ou destruindo valor (ROIC < WACC). Como aproximação, pode-se usar a taxa de um título do governo IPCA+ com vencimento em 10 anos como proxy para o WACC e compará-la com o ROIC. |
| ROE | 0.39% | Entenda o indicadorROE (Return on Equity) = (Lucro Líquido) / (Patrimônio Líquido). O ROE foca diretamente no retorno que a empresa gera para os acionistas. É uma medida de rentabilidade do ponto de vista dos proprietários da empresa. Um ROE alto sugere que a empresa está gerando lucro suficiente em relação ao capital investido pelos acionistas, o que pode ser um indicador positivo para potenciais investidores. |
| Trimestres c/ Prejuízo (20a) | 47.62% | Entenda o indicadorPorcentagem de resultados anuais (acumulados de 12 meses) negativos nos últimos 20 anos. |
| Margem Bruta | 15.77% | Entenda o indicadorMargem Bruta = (Lucro Bruto / Receita Líquida) × 100. É a porcentagem da receita que resta após a dedução dos custos diretos de produção (CMV). Avalia a eficiência da produção e a capacidade de controlar os custos diretos. |
| Margem Operacional | 7.51% | Entenda o indicadorMargem Operacional = (Lucro Operacional / Receita Líquida) × 100. Mede a eficiência operacional e a capacidade de gerar lucro a partir das operações principais da empresa. |
| Margem EBITDA | 7.57% | Entenda o indicadorMargem EBITDA = (EBITDA / Receita Líquida) × 100. Foca na capacidade de geração de caixa operacional, excluindo efeitos não operacionais e não monetários como depreciação e amortização. |
| Margem Líquida | 0.49% | Entenda o indicadorMargem Líquida = (Lucro Líquido / Receita Líquida) × 100. Representa o lucro líquido em relação à receita total, fornecendo uma visão completa da rentabilidade após todas as despesas. |
| Taxa Livre de Risco (Ref.) | 12.48% | Entenda o indicadorEsta taxa é a praticada por um título do governo IPCA+ com vencimento em 10 anos, composta pelo IPCA acumulado nos últimos 12 meses mais um cupom adicional. É uma boa escolha para a taxa livre de risco no cálculo do custo do capital próprio usando o CAPM (Capital Asset Pricing Model). Também é um proxy útil para o custo da dívida. Ambos os custos, de dívida e capital próprio, compõem o WACC. O vencimento de 10 anos é usado devido à prática comum em valuations de fluxo de caixa descontado considerarem um horizonte de 10 anos. |
A empresa tem um nível de retorno ruim
A estabilidade de lucro da empresa é ruim
Histórico de ROIC, ROE e Taxa Livre de Risco
Histórico das Margens
Crescimento de Lucros (CAGR)
A Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) do lucro líquido mede o crescimento médio, suavizando a volatilidade e indicando a tendência de longo prazo.
| Indicador | Valor | Contexto |
|---|---|---|
| CAGR Médio Ponderado | -81.68% | Entenda o indicadorMédia ponderada dos CAGRs válidos, com pesos maiores para os períodos mais recentes (1 ano: 40%, 3 anos: 30%, etc.). |
| CAGR (1 Ano) | -90.37% | — |
| CAGR (3 Anos) | N/A | — |
| CAGR (5 Anos) | -58.48% | — |
| CAGR (7 Anos) | N/A | — |
| CAGR (10 Anos) | N/A | — |
A tendência consolidada do crescimento dos lucros da empresa é de estagnação ou queda.