DEXP4 · DEXXOS PARTICIPACOES S.A.
Dados Gerais
Ações da empresa: DEXP3 · DEXP4
Status da Atualização dos Balanços
Toda empresa listada deve tornar público seus balanços contábeis, seguindo um cronograma. Aqui você sabe quando eles foram entregues pela empresa e se esses dados já foram processados no nosso site.
Dados do balanço referentes a: 30/06/2026
Os dados estão atualizados conforme a última entrega de dados realizada pela empresa em 11/08/2026 18:46:13.
Informações da Companhia
Dados cadastrais e de governança da empresa, essenciais para entender seu contexto no mercado.
| Indicador | Valor | Contexto |
|---|---|---|
| CNPJ | 02.193.750/0001-52 | — |
| Listada Desde | 02/01/2009 | — |
| Controle Acionário | PRIVADO | Entenda o indicadorQual a natureza da entidade que tem maioria das ações com direito a voto da empresa. |
| Classificação | Materiais Básicos / Químicos / Petroquímicos | — |
| Atividade | Holding de instituições não-financeiras | — |
A empresa já tem mais que 5 anos de listagem na bolsa
Direitos e Estrutura Acionária
| Classe | Quantidade | Free float |
|---|---|---|
| Ações Ordinárias | 116.481.187 | 97.81% |
| Ações Preferenciais | 6.493.280 | 88.32% |
| Total de Ações | 122.974.467 | 97.31% |
O free float representa a porcentagem de ações de uma empresa que estão disponíveis para negociação no mercado.
Tag along
Quando ocorre a venda do controle acionário de uma empresa, onde o acionista controlador vende suas ações a um terceiro, os minoritários têm o direito de vender suas ações por um percentual do mesmo preço de venda realizada pelo controlador. Este valor é o percentual de Tag Along e funciona como uma proteção aos acionistas minoritários. Qualquer valor abaixo de 100% é um risco ao minoritário, que poderá receber menos por suas ações no caso de venda da empresa.
Ver todos os outros direitos e características
- Conversibilidade: False
- Direito voto: Sem Direito
- Restricao circulacao: False
- Condicao alteracao direitos: N/A
- Direito dividendo: Nos termos do artigo 17, inciso I da Lei 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei 6.404/76"), terão prioridade no recebimento de dividendos mínimos, não cumulativos , em montante equivalente a 10,92%, (dez vírgula noventa e dois por cento) sobre a parcela do capital social da Companhia correspondente às ações preferenciais (i.e., dividindo-se o capital social da Companhia pelo número total de ações da mesma e multiplicando-se o resultado pelo número de ações preferenciais), participando em igualdade de condições com as ações ordinárias, depois de a estas assegurado dividendo igual ao mínimo prioritário estabelecido para as ações preferenciais em conformidade com este item e, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º, II da Lei 6.404/76, receberão dividendo 10% (dez por cento) maior do que os dividendos pagos a cada ação ordinária de emissão da Companhia.
- Direito reembolso capital: False
- Outras caracteristicas relevantes: As ações preferenciais adquirirão direito de voto caso o dividendo mínimo prioritário não seja pago por 3 (três) exercícios consecutivos, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 111, da Lei nº 6.404/76.
Tamanho e Liquidez
Análise do porte da empresa no mercado e do volume de negociação de suas ações, um indicador de facilidade de compra e venda.
| Indicador | Valor | Contexto |
|---|---|---|
| Receita Líquida (12M) | R$ 2.136.473.900,00 | — |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.089.817.000,00 | — |
| Volume Médio Diário (30D) | R$ 21.283,79 | — |
A empresa tem pouca receita ou patrimônio líquido
A liquidez da ação não é boa
Histórico da Receita Líquida e Patrimônio Líquido
Saúde Financeira: Solvência
Solvência é a capacidade de cumprir suas obrigações financeiras. Uma empresa solvente possui ativos suficientes para cobrir seus passivos, demonstrando estabilidade financeira.
| Indicador | Valor | Contexto |
|---|---|---|
| Liquidez Corrente | 3,63 | Entenda o indicadorLiquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante. Mede a capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo com seus ativos de curto prazo. Um valor maior que 1 é ideal. Valores muito altos podem indicar excesso de ativos ociosos. |
| Liquidez Seca | 2,66 | Entenda o indicadorLiquidez Seca = (Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante. Similar à liquidez corrente, mas exclui os estoques do ativo circulante. Um valor maior que 1 é ideal. |
| Liquidez Geral | 2,01 | Entenda o indicadorLiquidez Geral = (Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante). Mede a capacidade da empresa de pagar todas as suas obrigações. Um valor maior que 1 é ideal. |
| Solvência de Caixa | 1,14 | Entenda o indicadorCálculo: (Caixa e Equivalentes) / Passivo Circulante. Mede a capacidade de pagar dívidas de curto prazo usando apenas o caixa. Valores acima de 0.5 são considerados saudáveis, indicando que metade da dívida de curto prazo pode ser coberta imediatamente. |
A empresa tem uma capacidade boa para honrar seus compromissos
Histórico de Indicadores de Liquidez
Saúde Financeira: Endividamento
Avaliar o nível de endividamento é crucial para entender a estrutura de capital da empresa e sua capacidade de honrar suas obrigações financeiras.
| Indicador | Valor | Contexto |
|---|---|---|
| Endividamento Financeiro | 19.55% | Entenda o indicadorEndividamento financeiro = dívidas / (dívidas + patrimônio líquido). Mede a proporção das dívidas totais em relação ao patrimônio líquido da empresa. Qualquer valor acima de 50% indica que a empresa tem mais dívida do que patrimônio líquido. |
| Endividamento Curto Prazo | 16.17% | Entenda o indicadorEndividamento de Curto Prazo = dívidas de curto prazo / dívidas totais. Avalia a proporção das dívidas que vencem no curto prazo em relação ao total de dívidas da empresa. |
| Dív. Líquida / EBITDA | -0,31 | Entenda o indicadorMede quantos anos a empresa levaria para pagar sua dívida líquida se utilizasse todo o seu EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização). |
| Dív. Líquida / EBIT | -0,36 | Entenda o indicadorMede quantos anos a empresa levaria para pagar sua dívida líquida se utilizasse todo o seu EBIT (lucro operacional). |
| Índice Cobertura de Juros | 70,05 | Entenda o indicadorCálculo: Lucro Operacional (EBIT) / Despesas com Juros. Mostra quantas vezes o lucro operacional pode pagar os juros da dívida. Valores consistentemente acima de 3.0 são considerados ideais, indicando uma folga confortável. |
O nível de endividamento da empresa é bom
Histórico da Dívida Bruta
Histórico de Indicadores de Endividamento
Histórico de Dívida Líquida / Lucros
Histórico da Cobertura de Juros
Rentabilidade e Margens
Indicadores que medem a eficiência da empresa em gerar lucro a partir de seus recursos e receitas.
| Indicador | Valor | Contexto |
|---|---|---|
| ROIC | 10.83% | Entenda o indicadorROIC (Return on Invested Capital) = (Lucro Operacional - Impostos) / (Patrimônio Líquido + Dívidas). O ROIC mede a eficiência da empresa em gerar lucro com todo o capital investido, incluindo capital próprio e de terceiros. Um ROIC alto indica operações eficientes e potencial de crescimento. Comparar o ROIC com o WACC (custo médio ponderado de capital) mostra se a empresa está criando valor (ROIC > WACC) ou destruindo valor (ROIC < WACC). Como aproximação, pode-se usar a taxa de um título do governo IPCA+ com vencimento em 10 anos como proxy para o WACC e compará-la com o ROIC. |
| ROE | 13.18% | Entenda o indicadorROE (Return on Equity) = (Lucro Líquido) / (Patrimônio Líquido). O ROE foca diretamente no retorno que a empresa gera para os acionistas. É uma medida de rentabilidade do ponto de vista dos proprietários da empresa. Um ROE alto sugere que a empresa está gerando lucro suficiente em relação ao capital investido pelos acionistas, o que pode ser um indicador positivo para potenciais investidores. |
| Trimestres c/ Prejuízo (20a) | 34.92% | Entenda o indicadorPorcentagem de resultados anuais (acumulados de 12 meses) negativos nos últimos 20 anos. |
| Margem Bruta | 15.83% | Entenda o indicadorMargem Bruta = (Lucro Bruto / Receita Líquida) × 100. É a porcentagem da receita que resta após a dedução dos custos diretos de produção (CMV). Avalia a eficiência da produção e a capacidade de controlar os custos diretos. |
| Margem Operacional | 10.18% | Entenda o indicadorMargem Operacional = (Lucro Operacional / Receita Líquida) × 100. Mede a eficiência operacional e a capacidade de gerar lucro a partir das operações principais da empresa. |
| Margem EBITDA | 11.82% | Entenda o indicadorMargem EBITDA = (EBITDA / Receita Líquida) × 100. Foca na capacidade de geração de caixa operacional, excluindo efeitos não operacionais e não monetários como depreciação e amortização. |
| Margem Líquida | 6.72% | Entenda o indicadorMargem Líquida = (Lucro Líquido / Receita Líquida) × 100. Representa o lucro líquido em relação à receita total, fornecendo uma visão completa da rentabilidade após todas as despesas. |
| Taxa Livre de Risco (Ref.) | 11.26% | Entenda o indicadorEsta taxa é a praticada por um título do governo IPCA+ com vencimento em 10 anos, composta pelo IPCA acumulado nos últimos 12 meses mais um cupom adicional. É uma boa escolha para a taxa livre de risco no cálculo do custo do capital próprio usando o CAPM (Capital Asset Pricing Model). Também é um proxy útil para o custo da dívida. Ambos os custos, de dívida e capital próprio, compõem o WACC. O vencimento de 10 anos é usado devido à prática comum em valuations de fluxo de caixa descontado considerarem um horizonte de 10 anos. |
A empresa tem um nível de retorno ruim
A estabilidade de lucro da empresa é boa
Histórico de ROIC, ROE e Taxa Livre de Risco
Histórico das Margens
Crescimento de Lucros (CAGR)
A Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) do lucro líquido mede o crescimento médio, suavizando a volatilidade e indicando a tendência de longo prazo.
| Indicador | Valor | Contexto |
|---|---|---|
| CAGR Médio Ponderado | -2.12% | Entenda o indicadorMédia ponderada dos CAGRs válidos, com pesos maiores para os períodos mais recentes (1 ano: 40%, 3 anos: 30%, etc.). |
| CAGR (1 Ano) | -6.24% | — |
| CAGR (3 Anos) | -7.23% | — |
| CAGR (5 Anos) | -4.18% | — |
| CAGR (7 Anos) | 32.74% | — |
| CAGR (10 Anos) | N/A | — |
A tendência consolidada do crescimento dos lucros da empresa é de estagnação ou queda.