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Valuation Simples
Preço atualR$ 19,31
CódigoDESK3
Ações da empresa: DESK3
Valuation por Múltiplos de Mercado
Análise do valor da empresa com base em indicadores de mercado, comparando o preço atual com métricas de lucro, patrimônio e valor da firma.
| Indicador | Valor | Contexto |
|---|---|---|
| P/L | 33,55 | Entenda o indicadorPreço/Lucro (P/L) = Preço da Ação / Lucro por Ação (LPA). Indica em quantos anos o valor pago pela ação retornaria em forma de lucro. |
| P/VP | 1,53 | Entenda o indicadorPreço/Valor Patrimonial (P/VP) = Preço da Ação / Valor Patrimonial por Ação. Compara o preço de mercado com o valor contábil dos ativos da empresa. |
| P/L × P/VP | 51,38 | Entenda o indicadorMétrica popularizada por Benjamin Graham. Um valor abaixo de 22,5 é considerado ideal. |
| PL / EBIT | 3,63 | Entenda o indicadorEste múltiplo indica quantas vezes o patrimônio líquido é coberto pelo EBIT. Um múltiplo menor pode indicar uma empresa mais rentável em termos de patrimônio. |
| EV / EBIT | 8,50 | Entenda o indicadorEnterprise Value (EV) / EBIT. Útil para comparar o valor de empresas com diferentes estruturas de capital, pois considera tanto a dívida quanto o capital próprio. |
| EV / EBITDA | 5,35 | Entenda o indicadorEnterprise Value (EV) / EBITDA. Amplamente utilizado para comparar empresas do mesmo setor, pois remove os efeitos de diferentes práticas contábeis. |
| EV / Receita | 2,71 | Entenda o indicadorEnterprise Value (EV) / Receita Líquida. Útil para avaliar empresas em setores com alto crescimento, onde os lucros ainda não são significativos. |
A ação tem P/L × P/VP maior que ou igual a 22,5, o que a pode tornar cara
Histórico de P/L e P/VP
Histórico de Múltiplos de Enterprise Value (EV)
Valuation Simples por Lucro Médio
Uma aproximação do Fluxo de Caixa Descontado (DCF) que estima o valor da empresa com base na média dos lucros dos últimos 5 anos, descontados por uma taxa livre de risco (Tesouro IPCA+).
| Indicador | Valor | Contexto |
|---|---|---|
| Preço Atual da Ação | R$ 19,31 | — |
| Valor de Mercado Atual | R$ 2.246.354.200,00 | Entenda o indicadorO valor de mercado, ou capitalização de mercado, é a avaliação total de uma empresa com base no preço atual de suas ações no mercado. Ele é calculado multiplicando o número total de ações da empresa pelo preço de mercado atual da ação. |
| Valuation Simples (Valor da Empresa) | R$ 701.210.572,36 | Entenda o indicadorEstimativa do valor da empresa com base na média dos lucros dos últimos 5 anos, descontados pela taxa livre de risco. |
| Preço Alvo (Valor Intrínseco) | R$ 6,03 | Entenda o indicadorEstimativa do valor justo da ação com base no modelo de lucro médio. Ajustado pelo Tag Along. |
| Margem de Segurança | -68.77% | Entenda o indicadorIndica o percentual que o preço atual está abaixo do preço-alvo. Margens altas sugerem que a ação pode estar subvalorizada. |
Com uma margem de segurança menor que 0%, a ação é considerada cara
Histórico: Valuation Simples vs. Valor de Mercado
Histórico: Preço da Ação vs. Preço Alvo
*O preço da ação não está ajustado por desdobramentos/grupamentos.