UGPA3 · ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.
Dados Gerais
Preço atualR$ 32,77
CódigoUGPA3
Ações da empresa: UGPA3
Status da Atualização dos Balanços
Toda empresa listada deve tornar público seus balanços contábeis, seguindo um cronograma. Aqui você sabe quando eles foram entregues pela empresa e se esses dados já foram processados no nosso site.
Dados do balanço referentes a: 30/09/2026
Os dados estão atualizados conforme a última entrega de dados realizada pela empresa em 11/11/2026 18:55:16.
Informações da Companhia
Dados cadastrais e de governança da empresa, essenciais para entender seu contexto no mercado.
| Indicador | Valor | Contexto |
|---|---|---|
| CNPJ | 33.256.439/0001-39 | — |
| Listada Desde | 03/03/2010 | — |
| Controle Acionário | PRIVADO | Entenda o indicadorQual a natureza da entidade que tem maioria das ações com direito a voto da empresa. |
| Classificação | Petróleo. Gás e Biocombustíveis / Petróleo. Gás e Biocombustíveis / Exploração. Refino e Distribuição | — |
| Atividade | Atuação em mobilidade. energia e infraestrutura logística por meio da Ipiranga. Ultragaz. Ultracargo e Hidrovias do Brasil. | — |
A empresa já tem mais que 5 anos de listagem na bolsa
Direitos e Estrutura Acionária
Tag Along100.00%Direito essencial do minoritário na venda do controle
| Classe | Quantidade | Free float |
|---|---|---|
| Ações Ordinárias | 1.115.849.873 | 95.71% |
| Ações Preferenciais | 0 | 0.0% |
| Total de Ações | 1.115.849.873 | 95.71% |
O free float representa a porcentagem de ações de uma empresa que estão disponíveis para negociação no mercado.
Tag along
Quando ocorre a venda do controle acionário de uma empresa, onde o acionista controlador vende suas ações a um terceiro, os minoritários têm o direito de vender suas ações por um percentual do mesmo preço de venda realizada pelo controlador. Este valor é o percentual de Tag Along e funciona como uma proteção aos acionistas minoritários. Qualquer valor abaixo de 100% é um risco ao minoritário, que poderá receber menos por suas ações no caso de venda da empresa.
Ver todos os outros direitos e características
- Direito dividendo: Nos termos do artigo 53 do estatuto social da Ultrapar, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício social, diminuído ou acrescido de importâncias relacionadas à reserva legal, deverá ser destinado ao pagamento de dividendo obrigatório aos titulares de ações ordinárias.
- Direito reembolso capital: True
- Restricao circulacao: False
- Hipotese resgate formula calculo: As hipóteses de resgate e fórmula de cálculo do valor do resgate são as descritas na Lei das S.A..
- Outras caracteristicas relevantes: Não há.
- Direito voto: Pleno
- Conversibilidade: False
- Caracteristicas reembolso capital: As ações ordinárias têm direito ao reembolso de capital na liquidação da Ultrapar, porém sem qualquer preferência.Qualquer um dos acionistas da Companhia dissidente de certas deliberações tomadas em assembleia geral poderá retirar-se da Companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações calculado com base no valor patrimonial, nos termos do art. 45 da Lei das S.A. De acordo com a Lei das S.A., o direito de retirada poderá ser exercido, dentre outras, nas seguintes circunstancias: (i) Cisão da Companhia (situação especificas, conforme descritas no parágrafo abaixo) (ii) Redução do dividendo mínimo obrigatório (ii) Mudança do objeto social (iii) Fusão ou incorporação em outra sociedade (situações especificas, conforme descritas no parágrafo abaixo) (iv) Participação da Companhia emum grupo de sociedades (conforme definido na Lei das S.A., exceto no caso de nossas ações possuírem dispersão e liquidez, conforme especificado a seguir) e (v) Incorporação de ações envolvendo a Companhia nos termos do art. 252 da Lei das S.A.
- Resgatavel: True
- Condicao alteracao direitos: As alterações dos direitos assegurados aos titulares de ações ordinárias deverão observar os preceitos contidos na Lei das S.A. e no Regulamento do Novo Mercado.
Tamanho e Liquidez
Análise do porte da empresa no mercado e do volume de negociação de suas ações, um indicador de facilidade de compra e venda.
| Indicador | Valor | Contexto |
|---|---|---|
| Receita Líquida (12M) | R$ 160.655.720.000,00 | — |
| Patrimônio Líquido | R$ 21.454.457.000,00 | — |
| Volume Médio Diário (30D) | R$ 383.705.181,47 | — |
A empresa tem bastante receita e patrimônio líquido
A liquidez da ação é boa
Histórico da Receita Líquida e Patrimônio Líquido
Saúde Financeira: Solvência
Solvência é a capacidade de cumprir suas obrigações financeiras. Uma empresa solvente possui ativos suficientes para cobrir seus passivos, demonstrando estabilidade financeira.
| Indicador | Valor | Contexto |
|---|---|---|
| Liquidez Corrente | 1,56 | Entenda o indicadorLiquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante. Mede a capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo com seus ativos de curto prazo. Um valor maior que 1 é ideal. Valores muito altos podem indicar excesso de ativos ociosos. |
| Liquidez Seca | 1,16 | Entenda o indicadorLiquidez Seca = (Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante. Similar à liquidez corrente, mas exclui os estoques do ativo circulante. Um valor maior que 1 é ideal. |
| Liquidez Geral | 1,11 | Entenda o indicadorLiquidez Geral = (Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante). Mede a capacidade da empresa de pagar todas as suas obrigações. Um valor maior que 1 é ideal. |
| Solvência de Caixa | 0,20 | Entenda o indicadorCálculo: (Caixa e Equivalentes) / Passivo Circulante. Mede a capacidade de pagar dívidas de curto prazo usando apenas o caixa. Valores acima de 0.5 são considerados saudáveis, indicando que metade da dívida de curto prazo pode ser coberta imediatamente. |
A empresa tem uma capacidade boa para honrar seus compromissos
Histórico de Indicadores de Liquidez
Saúde Financeira: Endividamento
Avaliar o nível de endividamento é crucial para entender a estrutura de capital da empresa e sua capacidade de honrar suas obrigações financeiras.
| Indicador | Valor | Contexto |
|---|---|---|
| Endividamento Financeiro | 48.19% | Entenda o indicadorEndividamento financeiro = dívidas / (dívidas + patrimônio líquido). Mede a proporção das dívidas totais em relação ao patrimônio líquido da empresa. Qualquer valor acima de 50% indica que a empresa tem mais dívida do que patrimônio líquido. |
| Endividamento Curto Prazo | 29.02% | Entenda o indicadorEndividamento de Curto Prazo = dívidas de curto prazo / dívidas totais. Avalia a proporção das dívidas que vencem no curto prazo em relação ao total de dívidas da empresa. |
| Dív. Líquida / EBITDA | 1,43 | Entenda o indicadorMede quantos anos a empresa levaria para pagar sua dívida líquida se utilizasse todo o seu EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização). |
| Dív. Líquida / EBIT | 1,68 | Entenda o indicadorMede quantos anos a empresa levaria para pagar sua dívida líquida se utilizasse todo o seu EBIT (lucro operacional). |
| Índice Cobertura de Juros | 6,01 | Entenda o indicadorCálculo: Lucro Operacional (EBIT) / Despesas com Juros. Mostra quantas vezes o lucro operacional pode pagar os juros da dívida. Valores consistentemente acima de 3.0 são considerados ideais, indicando uma folga confortável. |
O nível de endividamento da empresa é bom
Histórico da Dívida Bruta
Histórico de Indicadores de Endividamento
Histórico de Dívida Líquida / Lucros
Histórico da Cobertura de Juros
Rentabilidade e Margens
Indicadores que medem a eficiência da empresa em gerar lucro a partir de seus recursos e receitas.
| Indicador | Valor | Contexto |
|---|---|---|
| ROIC | 17.88% | Entenda o indicadorROIC (Return on Invested Capital) = (Lucro Operacional - Impostos) / (Patrimônio Líquido + Dívidas). O ROIC mede a eficiência da empresa em gerar lucro com todo o capital investido, incluindo capital próprio e de terceiros. Um ROIC alto indica operações eficientes e potencial de crescimento. Comparar o ROIC com o WACC (custo médio ponderado de capital) mostra se a empresa está criando valor (ROIC > WACC) ou destruindo valor (ROIC < WACC). Como aproximação, pode-se usar a taxa de um título do governo IPCA+ com vencimento em 10 anos como proxy para o WACC e compará-la com o ROIC. |
| ROE | 25.84% | Entenda o indicadorROE (Return on Equity) = (Lucro Líquido) / (Patrimônio Líquido). O ROE foca diretamente no retorno que a empresa gera para os acionistas. É uma medida de rentabilidade do ponto de vista dos proprietários da empresa. Um ROE alto sugere que a empresa está gerando lucro suficiente em relação ao capital investido pelos acionistas, o que pode ser um indicador positivo para potenciais investidores. |
| Trimestres c/ Prejuízo (20a) | 0.00% | Entenda o indicadorPorcentagem de resultados anuais (acumulados de 12 meses) negativos nos últimos 20 anos. |
| Margem Bruta | 9.96% | Entenda o indicadorMargem Bruta = (Lucro Bruto / Receita Líquida) × 100. É a porcentagem da receita que resta após a dedução dos custos diretos de produção (CMV). Avalia a eficiência da produção e a capacidade de controlar os custos diretos. |
| Margem Operacional | 6.28% | Entenda o indicadorMargem Operacional = (Lucro Operacional / Receita Líquida) × 100. Mede a eficiência operacional e a capacidade de gerar lucro a partir das operações principais da empresa. |
| Margem EBITDA | 7.38% | Entenda o indicadorMargem EBITDA = (EBITDA / Receita Líquida) × 100. Foca na capacidade de geração de caixa operacional, excluindo efeitos não operacionais e não monetários como depreciação e amortização. |
| Margem Líquida | 3.45% | Entenda o indicadorMargem Líquida = (Lucro Líquido / Receita Líquida) × 100. Representa o lucro líquido em relação à receita total, fornecendo uma visão completa da rentabilidade após todas as despesas. |
| Taxa Livre de Risco (Ref.) | 12.21% | Entenda o indicadorEsta taxa é a praticada por um título do governo IPCA+ com vencimento em 10 anos, composta pelo IPCA acumulado nos últimos 12 meses mais um cupom adicional. É uma boa escolha para a taxa livre de risco no cálculo do custo do capital próprio usando o CAPM (Capital Asset Pricing Model). Também é um proxy útil para o custo da dívida. Ambos os custos, de dívida e capital próprio, compõem o WACC. O vencimento de 10 anos é usado devido à prática comum em valuations de fluxo de caixa descontado considerarem um horizonte de 10 anos. |
A empresa tem um nível de retorno bom
A estabilidade de lucro da empresa é boa
Histórico de ROIC, ROE e Taxa Livre de Risco
Histórico das Margens
Crescimento de Lucros (CAGR)
A Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) do lucro líquido mede o crescimento médio, suavizando a volatilidade e indicando a tendência de longo prazo.
| Indicador | Valor | Contexto |
|---|---|---|
| CAGR Médio Ponderado | 50.22% | Entenda o indicadorMédia ponderada dos CAGRs válidos, com pesos maiores para os períodos mais recentes (1 ano: 40%, 3 anos: 30%, etc.). |
| CAGR (1 Ano) | 75.08% | — |
| CAGR (3 Anos) | 35.27% | — |
| CAGR (5 Anos) | 43.07% | — |
| CAGR (7 Anos) | 24.95% | — |
| CAGR (10 Anos) | 13.01% | — |
A empresa demonstra uma forte e consistente tendência de crescimento dos lucros, com uma média superior a 8% ao ano.