Valuation PINE3: Preço-Alvo e Múltiplos (P/L, P/VP)

Valuation por Múltiplos de Mercado

Análise do valor da empresa com base em indicadores de mercado, comparando o preço atual com métricas de lucro, patrimônio e valor da firma.

P/L

6,41

P/VP

1,85

P/L × P/VP

11,82

PL / EBIT

3,99

EV / EBIT

8,54

EV / EBITDA

8,16

EV / Receita

0,67

A ação tem P/L × P/VP menor que 22,5, o que a pode tornar barata

Histórico de P/L e P/VP

Histórico de Múltiplos de Enterprise Value (EV)

Valuation Simples por Lucro Médio

Uma aproximação do Fluxo de Caixa Descontado (DCF) que estima o valor da empresa com base na média dos lucros dos últimos 5 anos, descontados por uma taxa livre de risco (Tesouro IPCA+).

Preço Atual da Ação

R$10.83

Valor de Mercado Atual

R$2,510,788,900.00

Valuation Simples (Valor da Empresa)

R$780,546,400.69

Preço Alvo (Valor Intrínseco)

R$3.44

Margem de Segurança

-68.27%

Com uma margem de segurança menor que 0%, a ação é considerada cara

BANCO PINE S/A

Valuation por Múltiplos de Mercado

Histórico de P/L e P/VP

Histórico de Múltiplos de Enterprise Value (EV)

Valuation Simples por Lucro Médio

Histórico: Valuation Simples vs. Valor de Mercado

Histórico: Preço da Ação vs. Preço Alvo

Histórico da Margem de Segurança